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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 452.00 | 10 503.00 | 949.00 | 11 452.00 |
AH Fonds commercial | 794 097.00 | | 794 097.00 | 794 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 116.00 | 25 255.00 | 21 861.00 | 47 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 393.00 | 254 609.00 | 203 784.00 | 458 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 232.00 | 290 366.00 | 1 021 866.00 | 1 312 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 225.00 | 13 535.00 | 1 158 690.00 | 1 172 225.00 |
BZ Autres créances | 582 966.00 | | 582 966.00 | 582 966.00 |
CF Disponibilités | 1 121 252.00 | | 1 121 252.00 | 1 121 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 734.00 | 13 535.00 | 2 913 199.00 | 2 926 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 966.00 | 303 901.00 | 3 935 065.00 | 4 238 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 777 854.00 | 1 511 938.00 | | 1 777 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 205.00 | 665 916.00 | | 778 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 859.00 | 2 219 654.00 | | 2 597 859.00 |
DP Provisions pour risques | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 230.00 | 115 239.00 | | 396 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 656.00 | 215 578.00 | | 209 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 194.00 | 637 264.00 | | 672 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 721.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 963.00 | 968 802.00 | | 1 289 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 065.00 | 3 188 455.00 | | 3 935 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 546.00 | 882 147.00 | | 990 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 404.00 | | 605 922.00 | 740 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 330.00 | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 095.00 | 1 312 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 765.00 | 505 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 856.00 | | 518 694.00 | 286 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 119.00 | | 86 155.00 | 447 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | 1 074.00 | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 300.00 | 66 086.00 | 18 021.00 | 242 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 577.00 | 1 926.00 | | 8 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 723.00 | 64 161.00 | 18 021.00 | 233 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 743.00 | 6 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 036.00 | 21 974.00 | 19 475.00 | 11 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 036.00 | 21 974.00 | 19 475.00 | 11 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 036.00 | 75 718.00 | 25 975.00 | 11 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 406.00 | 25 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 656.00 | 209 656.00 | | 209 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 699.00 | 200 699.00 | | 200 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 526.00 | 147 526.00 | | 147 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 983.00 | 1 155 983.00 | | 1 155 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
VB T. V. A. | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VC Groupe et associés | 478 227.00 | 478 227.00 | | 478 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 164.00 | 96 747.00 | 299 417.00 | 396 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 099.00 | | | 321 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
VP Divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 964.00 | 1 776 622.00 | 17 342.00 | 1 793 964.00 |
VW T.V.A. | 252 807.00 | 252 807.00 | | 252 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 963.00 | 990 546.00 | 299 417.00 | 1 289 963.00 |