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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 256.00 | 64 780.00 | 19 476.00 | 84 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 877.00 | 53 708.00 | 12 168.00 | 65 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 851.00 | 120 826.00 | 68 026.00 | 188 851.00 |
BT Marchandises | 275 061.00 | | 275 061.00 | 275 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 236.00 | | 513 236.00 | 513 236.00 |
BZ Autres créances | 35 229.00 | 9 204.00 | 26 024.00 | 35 229.00 |
CF Disponibilités | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 660.00 | 9 204.00 | 867 455.00 | 876 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 511.00 | 130 030.00 | 935 481.00 | 1 065 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 351 454.00 | 318 665.00 | | 351 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 071.00 | 32 789.00 | | -2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 416 483.00 | 418 554.00 | | 416 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 053.00 | 41 004.00 | | 17 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 742.00 | 28 409.00 | | 18 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 642.00 | 357 085.00 | | 377 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 632.00 | 83 152.00 | | 96 632.00 |
EA Autres dettes | 8 928.00 | 12 287.00 | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 998.00 | 521 937.00 | | 518 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 481.00 | 940 491.00 | | 935 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 634.00 | 504 891.00 | | 509 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 225.00 | | 5 800.00 | 186 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 36 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 174.00 | 188 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | 150 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 397.00 | | 5 800.00 | 147 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 339.00 | 14 547.00 | 61.00 | 106 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 002.00 | 14 547.00 | 61.00 | 104 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 642.00 | 377 642.00 | | 377 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
UX Autres créances clients | 513 236.00 | 513 236.00 | | 513 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 053.00 | 7 689.00 | 9 364.00 | 17 053.00 |
VI Groupe et associés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 507.00 | 550 126.00 | 36 381.00 | 586 507.00 |
VW T.V.A. | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 998.00 | 509 634.00 | 9 364.00 | 518 998.00 |