| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 372.00 | 462.00 | 2 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 256.00 | 73 079.00 | 11 177.00 | 84 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 843.00 | 59 754.00 | 12 089.00 | 71 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 314.00 | 135 205.00 | 60 109.00 | 195 314.00 |
BT Marchandises | 305 745.00 | | 305 745.00 | 305 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 530 366.00 | 17 914.00 | 512 452.00 | 530 366.00 |
CF Disponibilités | 512 038.00 | | 512 038.00 | 512 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 056.00 | 17 914.00 | 1 332 142.00 | 1 350 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 370.00 | 153 119.00 | 1 392 252.00 | 1 545 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 349 383.00 | 351 454.00 | | 349 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 877.00 | -2 071.00 | | 357 877.00 |
DL TOTAL (I) | 774 359.00 | 416 483.00 | | 774 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 368.00 | 17 053.00 | | 9 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 117.00 | 18 742.00 | | 58 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 513.00 | 377 642.00 | | 445 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 882.00 | 96 632.00 | | 91 882.00 |
EA Autres dettes | 13 011.00 | 8 928.00 | | 13 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 892.00 | 518 998.00 | | 617 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 252.00 | 935 481.00 | | 1 392 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 460.00 | 509 634.00 | | 615 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 851.00 | | 14 899.00 | 188 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 437.00 | 195 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 437.00 | 156 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | 496.00 | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 133.00 | | 14 403.00 | 150 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 826.00 | 14 466.00 | 87.00 | 120 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 34.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 488.00 | 14 432.00 | 87.00 | 118 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 991.00 | 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 513.00 | 445 513.00 | | 445 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 010.00 | 163 010.00 | | 163 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 368.00 | 6 937.00 | 2 432.00 | 9 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 365.00 | 530 365.00 | | 530 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 655.00 | 532 273.00 | 36 381.00 | 568 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 892.00 | 615 460.00 | 2 432.00 | 617 892.00 |