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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 620.00 | 214.00 | 2 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 256.00 | 81 378.00 | 2 878.00 | 84 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 843.00 | 65 460.00 | 7 383.00 | 72 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 314.00 | 149 458.00 | 46 856.00 | 196 314.00 |
BT Marchandises | 332 576.00 | 5 281.00 | 327 295.00 | 332 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 752.00 | 23 998.00 | 525 754.00 | 549 752.00 |
BZ Autres créances | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
CF Disponibilités | 319 058.00 | | 319 058.00 | 319 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 917.00 | 29 279.00 | 1 215 638.00 | 1 244 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 231.00 | 178 737.00 | 1 262 494.00 | 1 441 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 407 259.00 | 349 383.00 | | 407 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 045.00 | 357 877.00 | | 76 045.00 |
DL TOTAL (I) | 550 405.00 | 774 359.00 | | 550 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 013.00 | 9 368.00 | | 7 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 889.00 | 58 117.00 | | 17 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 879.00 | 445 513.00 | | 583 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 675.00 | 91 882.00 | | 90 675.00 |
EA Autres dettes | 12 634.00 | 13 011.00 | | 12 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 090.00 | 617 892.00 | | 712 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 494.00 | 1 392 252.00 | | 1 262 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 985.00 | 615 460.00 | | 708 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 071 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 096 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 225 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 643.00 | |
GE Autres charges | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 304 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 907.00 | 48 665.00 | | 52 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 336.00 | 3 100 015.00 | | 3 102 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 290.00 | 2 742 138.00 | | 3 026 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 045.00 | 357 877.00 | | 76 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 314.00 | | 1 000.00 | 195 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 099.00 | | 1 000.00 | 156 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 205.00 | 14 253.00 | | 135 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | 248.00 | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 833.00 | 14 005.00 | | 132 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 281.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 914.00 | 6 362.00 | 278.00 | 17 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 914.00 | 11 643.00 | 278.00 | 17 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 914.00 | 11 643.00 | 278.00 | 17 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 013.00 | 3 908.00 | 3 105.00 | 7 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 879.00 | 583 879.00 | | 583 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 198.00 | 121 198.00 | | 121 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 190.00 | 592 190.00 | | 592 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 664.00 | 593 283.00 | 36 381.00 | 629 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 090.00 | 708 985.00 | 3 105.00 | 712 090.00 |