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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 613.00 | 39 488.00 | 100 125.00 | 139 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 508 323.00 | | 508 323.00 | 508 323.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 539.00 | | 509 539.00 | 509 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 152.00 | 39 488.00 | 609 664.00 | 649 152.00 |
CU Autres participations | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 335 427.00 | 397 608.00 | | 335 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 488.00 | -62 181.00 | | 25 488.00 |
DL TOTAL (I) | 461 230.00 | 435 742.00 | | 461 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 609.00 | 148 164.00 | | 143 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 584.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491.00 | 670.00 | | 491.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 17 075.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 434.00 | 167 494.00 | | 148 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 664.00 | 603 236.00 | | 609 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 434.00 | 167 494.00 | | 148 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 241.00 | 7 313.00 | | 40 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 753.00 | 69 493.00 | | 14 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 488.00 | -62 181.00 | | 25 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 472 092.00 | 472 092.00 | | 472 092.00 |
VI Groupe et associés | 143 609.00 | 143 609.00 | | 143 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 383.00 | 509 323.00 | 60.00 | 509 383.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 434.00 | 148 434.00 | | 148 434.00 |