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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 613.00 | 39 488.00 | 100 125.00 | 139 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 519 540.00 | | 519 540.00 | 519 540.00 |
CF Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 177.00 | | 524 177.00 | 524 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 790.00 | 39 488.00 | 624 302.00 | 663 790.00 |
CU Autres participations | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 360 916.00 | 335 427.00 | | 360 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 982.00 | 25 488.00 | | 20 982.00 |
DL TOTAL (I) | 482 212.00 | 461 230.00 | | 482 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 570.00 | 143 609.00 | | 139 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 160.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 491.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 090.00 | 148 434.00 | | 142 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 302.00 | 609 664.00 | | 624 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 090.00 | 148 434.00 | | 142 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 555.00 | 40 241.00 | | 31 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 573.00 | 14 753.00 | | 10 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 982.00 | 25 488.00 | | 20 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VC Groupe et associés | 471 512.00 | 471 512.00 | | 471 512.00 |
VI Groupe et associés | 139 570.00 | 139 570.00 | | 139 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 600.00 | 520 540.00 | 60.00 | 520 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 090.00 | 142 090.00 | | 142 090.00 |