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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 942.00 | 6 275.00 | 1 667.00 | 7 942.00 |
AX Avances et acomptes | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 153.00 | 7 778.00 | 110 375.00 | 118 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 294 954.00 | | 294 954.00 | 294 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 151 202.00 | | 151 202.00 | 151 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 156.00 | | 486 156.00 | 486 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 309.00 | 7 778.00 | 596 531.00 | 604 309.00 |
CU Autres participations | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 381 898.00 | 360 916.00 | | 381 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 832.00 | 20 982.00 | | 19 832.00 |
DL TOTAL (I) | 502 044.00 | 482 212.00 | | 502 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 666.00 | 139 570.00 | | 92 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 520.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 487.00 | 142 090.00 | | 94 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 531.00 | 624 302.00 | | 596 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 487.00 | 142 090.00 | | 94 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 374.00 | 31 555.00 | | 31 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 542.00 | 10 573.00 | | 11 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 832.00 | 20 982.00 | | 19 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VC Groupe et associés | 239 162.00 | 239 162.00 | | 239 162.00 |
VI Groupe et associés | 92 666.00 | 92 666.00 | | 92 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 014.00 | 295 954.00 | 60.00 | 296 014.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 487.00 | 94 487.00 | | 94 487.00 |