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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 005.00 | 35 960.00 | 9 045.00 | 45 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 194.00 | 483 359.00 | 13 835.00 | 497 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 929.00 | 424 300.00 | 63 629.00 | 487 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 214.00 | 958 865.00 | 1 157 349.00 | 2 116 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
BZ Autres créances | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
CF Disponibilités | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 993.00 | | 127 993.00 | 127 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 206.00 | 958 865.00 | 1 285 342.00 | 2 244 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DG Autres réserves | 555 142.00 | | | 555 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 888.00 | | | -61 888.00 |
DL TOTAL (I) | 504 880.00 | | | 504 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 553.00 | | | 224 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 599.00 | | | 114 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 462.00 | | | 160 462.00 |
EA Autres dettes | 210 879.00 | | | 210 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 462.00 | | | 780 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 342.00 | | | 1 285 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 462.00 | | | 780 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 563.00 | | | 224 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 611.00 | | 33 322.00 | 2 074 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 360.00 | | 2 191.00 | 1 121 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 554.00 | | 31 131.00 | 949 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 733.00 | 41 605.00 | | 914 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 554.00 | 2 531.00 | | 47 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 179.00 | 39 074.00 | | 867 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 959.00 | 69 959.00 | | 69 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 878.00 | 210 878.00 | | 210 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
UX Autres créances clients | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 563.00 | 224 563.00 | | 224 563.00 |
VI Groupe et associés | 114 599.00 | 114 599.00 | | 114 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 316.00 | 120 618.00 | 3 697.00 | 124 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 462.00 | 780 462.00 | | 780 462.00 |