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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 739.00 | 6 567.00 | 1 172.00 | 7 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 807.00 | 286 824.00 | 1 982.00 | 288 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 810.00 | 448 663.00 | 33 147.00 | 481 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 092.00 | 757 299.00 | 1 106 792.00 | 1 864 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 337.00 | | 47 337.00 | 47 337.00 |
BZ Autres créances | 110 787.00 | | 110 787.00 | 110 787.00 |
CF Disponibilités | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 532.00 | | 164 532.00 | 164 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 624.00 | 757 299.00 | 1 271 324.00 | 2 028 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
DG Autres réserves | 558 141.00 | 558 141.00 | | 558 141.00 |
DH Report à nouveau | -220 172.00 | -61 888.00 | | -220 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 616.00 | -158 284.00 | | -44 616.00 |
DL TOTAL (I) | 301 979.00 | 346 595.00 | | 301 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 570.00 | 322 779.00 | | 493 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 225.00 | 347 013.00 | | 272 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 757.00 | 71 820.00 | | 52 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 792.00 | 169 818.00 | | 150 792.00 |
EA Autres dettes | | 1 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 345.00 | 912 501.00 | | 969 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 324.00 | 1 259 097.00 | | 1 271 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 345.00 | 912 501.00 | | 719 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 570.00 | 322 779.00 | | 243 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 415.00 | | 23 803.00 | 1 865 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 126.00 | 1 864 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 351.00 | 1 090 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 774.00 | 770 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 581.00 | | 3 897.00 | 1 090 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 486.00 | | 19 906.00 | 771 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 862.00 | 39 563.00 | 25 126.00 | 742 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 175.00 | 5 988.00 | 4 351.00 | 20 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 686.00 | 33 575.00 | 20 774.00 | 722 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
UX Autres créances clients | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 570.00 | 243 570.00 | | 243 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 272 225.00 | 272 225.00 | | 272 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 920.00 | 161 573.00 | 3 347.00 | 164 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 345.00 | 719 345.00 | 250 000.00 | 969 345.00 |