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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 461.00 | 6 707.00 | 753.00 | 7 461.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 987.00 | 289 095.00 | 891.00 | 289 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 491.00 | 456 559.00 | 41 931.00 | 498 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 674.00 | 767 607.00 | 1 114 067.00 | 1 881 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
BZ Autres créances | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
CF Disponibilités | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 659.00 | 767 607.00 | 1 199 051.00 | 1 966 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
DG Autres réserves | 558 141.00 | 558 141.00 | | 558 141.00 |
DH Report à nouveau | -264 789.00 | -220 172.00 | | -264 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 390.00 | -44 616.00 | | -308 390.00 |
DL TOTAL (I) | -6 410.00 | 301 979.00 | | -6 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 632.00 | 493 570.00 | | 456 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 477.00 | 272 225.00 | | 546 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 361.00 | 52 757.00 | | 58 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 990.00 | 150 792.00 | | 143 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 462.00 | 969 345.00 | | 1 205 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 051.00 | 1 271 324.00 | | 1 199 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 110.00 | 719 345.00 | | 1 017 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 916.00 | 243 570.00 | | 218 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 092.00 | | 26 641.00 | 1 864 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 059.00 | 1 881 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 897.00 | 1 089 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 161.00 | 788 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 127.00 | | 3 619.00 | 1 090 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 617.00 | | 23 022.00 | 770 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 299.00 | 19 366.00 | 9 059.00 | 757 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 812.00 | 4 037.00 | 3 897.00 | 21 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 487.00 | 15 329.00 | 5 161.00 | 735 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 977.00 | 115 977.00 | | 115 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
UX Autres créances clients | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 916.00 | 218 916.00 | | 218 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 715.00 | 49 362.00 | 188 352.00 | 237 715.00 |
VI Groupe et associés | 546 477.00 | 546 477.00 | | 546 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 700.00 | 81 353.00 | 3 347.00 | 84 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 462.00 | 1 017 110.00 | 188 352.00 | 1 205 462.00 |