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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 6 326 942.00 | | 6 326 942.00 | 6 326 942.00 |
AX Avances et acomptes | 3 694 191.00 | | 3 694 191.00 | 3 694 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 021 133.00 | | 10 021 133.00 | 10 021 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BZ Autres créances | 557 615.00 | | 557 615.00 | 557 615.00 |
CF Disponibilités | 716 172.00 | | 716 172.00 | 716 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 220.00 | | 1 275 220.00 | 1 275 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 296 353.00 | | 11 296 353.00 | 11 296 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DH Report à nouveau | | -2 267 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 444.00 | -65 003.00 | | -120 444.00 |
DL TOTAL (I) | -105 538.00 | -2 325 094.00 | | -105 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 899 701.00 | | | 7 899 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146 655.00 | 2 396 517.00 | | 3 146 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 902.00 | 134 686.00 | | 349 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140.00 | 855.00 | | 1 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 401 893.00 | 2 532 058.00 | | 11 401 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 296 353.00 | 206 963.00 | | 11 296 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | 7 990.00 | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | 7 990.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 730.00 | 7 990.00 | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 118.00 | 176 475.00 | | 41 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 562.00 | 241 478.00 | | 161 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 444.00 | -65 003.00 | | -120 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 672.00 | | 7 491 461.00 | 2 529 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 021 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 021 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 672.00 | | 7 491 461.00 | 2 529 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 549.00 | | 2 380 549.00 | 2 380 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 549.00 | | 2 380 549.00 | 2 380 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 146 655.00 | | | 3 146 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 902.00 | 349 902.00 | | 349 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 519 032.00 | 519 032.00 | | 519 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 899 701.00 | 7 899 701.00 | | 7 899 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 048.00 | 559 048.00 | | 559 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 401 894.00 | 8 255 239.00 | | 11 401 894.00 |