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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 596 588.00 | 2 155 219.00 | 19 441 369.00 | 21 596 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 605 283.00 | 2 155 219.00 | 19 450 064.00 | 21 605 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
BZ Autres créances | 203 456.00 | | 203 456.00 | 203 456.00 |
CF Disponibilités | 1 185 965.00 | | 1 185 965.00 | 1 185 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 951.00 | | 1 564 951.00 | 1 564 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 170 235.00 | 2 155 219.00 | 21 015 016.00 | 23 170 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -169 002.00 | -113 160.00 | | -169 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 513.00 | -55 841.00 | | -323 513.00 |
DL TOTAL (I) | -484 893.00 | -161 379.00 | | -484 893.00 |
DP Provisions pour risques | 378 472.00 | 365 674.00 | | 378 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 472.00 | 365 674.00 | | 378 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 836 028.00 | 18 251 166.00 | | 17 836 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 093.00 | 2 789 578.00 | | 2 119 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 808.00 | 519 703.00 | | 346 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 417.00 | 1 425.00 | | 191 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 305.00 | 1 852 073.00 | | 7 305.00 |
EA Autres dettes | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 822.00 | 658 221.00 | | 612 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 121 436.00 | 24 072 168.00 | | 21 121 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 015 016.00 | 24 276 462.00 | | 21 015 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 541 570.00 | | 2 541 570.00 | 2 541 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 570.00 | | 2 541 570.00 | 2 541 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441 589.00 | |
GE Autres charges | | | 9 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 414.00 | 1 216.00 | | -64 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 995.00 | 761 275.00 | | 2 586 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 509.00 | 817 116.00 | | 2 910 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 513.00 | -55 841.00 | | -323 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 900 049.00 | | 705 233.00 | 20 900 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 605 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 605 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 900 049.00 | | 705 233.00 | 20 900 049.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 629.00 | 1 441 589.00 | | 713 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 629.00 | 1 441 589.00 | | 713 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 674.00 | 12 798.00 | | 365 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 674.00 | 12 798.00 | | 365 674.00 |
UG ‐ Financières | | 12 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 119 093.00 | | | 2 119 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 808.00 | 346 808.00 | | 346 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 822.00 | 612 822.00 | | 612 822.00 |
UX Autres créances clients | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
VB T. V. A. | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 836 028.00 | 1 127 407.00 | 4 572 526.00 | 17 836 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 417.00 | 191 417.00 | | 191 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 705.00 | 105 705.00 | | 105 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 779.00 | 370 779.00 | | 370 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 121 436.00 | 2 293 721.00 | 4 572 526.00 | 21 121 436.00 |