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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 670 769.00 | 3 602 338.00 | 18 068 431.00 | 21 670 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 673 479.00 | 3 602 338.00 | 18 071 141.00 | 21 673 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 003.00 | | 346 003.00 | 346 003.00 |
BZ Autres créances | 150 362.00 | | 150 362.00 | 150 362.00 |
CF Disponibilités | 1 447 282.00 | | 1 447 282.00 | 1 447 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 944 759.00 | | 1 944 759.00 | 1 944 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 618 238.00 | 3 602 338.00 | 20 015 900.00 | 23 618 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -492 515.00 | -169 002.00 | | -492 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 956.00 | -323 513.00 | | 948 956.00 |
DL TOTAL (I) | 464 062.00 | -484 893.00 | | 464 062.00 |
DP Provisions pour risques | 391 719.00 | 378 472.00 | | 391 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 719.00 | 378 472.00 | | 391 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 745 818.00 | 17 836 028.00 | | 16 745 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 631.00 | 2 119 093.00 | | 1 099 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 120.00 | 346 808.00 | | 569 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 742.00 | 191 417.00 | | 168 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 305.00 | | |
EA Autres dettes | 9 381.00 | 7 960.00 | | 9 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 424.00 | 612 822.00 | | 567 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 160 118.00 | 21 121 436.00 | | 19 160 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 015 900.00 | 21 015 016.00 | | 20 015 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 870 838.00 | | 3 870 838.00 | 3 870 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 838.00 | | 3 870 838.00 | 3 870 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447 119.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 122.00 | 2 586 995.00 | | 3 939 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 166.00 | 2 910 509.00 | | 2 990 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 956.00 | -323 513.00 | | 948 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 605 283.00 | | 74 181.00 | 21 605 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 985.00 | | 21 673 479.00 | 5 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 985.00 | | 21 673 479.00 | 5 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 605 283.00 | | 74 181.00 | 21 605 283.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 219.00 | 1 447 119.00 | | 2 155 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 219.00 | 1 447 119.00 | | 2 155 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 472.00 | 13 246.00 | | 378 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 472.00 | 13 246.00 | | 378 472.00 |
UG ‐ Financières | | 13 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099 631.00 | | | 1 099 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 120.00 | 569 120.00 | | 569 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 424.00 | 567 424.00 | | 567 424.00 |
UX Autres créances clients | 346 003.00 | 346 003.00 | | 346 003.00 |
VB T. V. A. | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 745 818.00 | 1 147 407.00 | 4 676 512.00 | 16 745 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 706.00 | 160 706.00 | | 160 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 365.00 | 496 365.00 | | 496 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 160 118.00 | 2 462 076.00 | 4 676 512.00 | 19 160 118.00 |