| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
AH Fonds commercial | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 220.00 | 56 947.00 | 30 273.00 | 87 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 189.00 | 62 064.00 | 103 125.00 | 165 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BZ Autres créances | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 457 785.00 | | 457 785.00 | 457 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 210.00 | | 516 210.00 | 516 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 400.00 | 62 064.00 | 619 336.00 | 681 400.00 |
CU Autres participations | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 489.00 | 199 018.00 | | 151 489.00 |
DL TOTAL (I) | 162 787.00 | 210 298.00 | | 162 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 934.00 | 39 685.00 | | 40 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 443.00 | 113 203.00 | | 55 443.00 |
EA Autres dettes | 360 173.00 | 559 245.00 | | 360 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 549.00 | 712 133.00 | | 456 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 336.00 | 922 431.00 | | 619 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 712 133.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 651.00 | | 989 651.00 | 989 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 651.00 | | 989 651.00 | 989 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 296.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 623.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 440.00 | 176.00 | | 15 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 440.00 | 176.00 | | 15 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 164.00 | -176.00 | | -14 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 401.00 | 74 931.00 | | 51 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 943.00 | 1 097 582.00 | | 1 003 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 454.00 | 898 564.00 | | 852 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 489.00 | 199 018.00 | | 151 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 173.00 | 360 173.00 | | 360 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VW T.V.A. | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 549.00 | 456 549.00 | | 456 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |