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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
AH Fonds commercial | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 502.00 | 73 532.00 | 24 970.00 | 98 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 472.00 | 78 649.00 | 97 822.00 | 176 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
BZ Autres créances | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CF Disponibilités | 533 917.00 | | 533 917.00 | 533 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 985.00 | | 581 985.00 | 581 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 457.00 | 78 649.00 | 679 807.00 | 758 457.00 |
CU Autres participations | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 137 995.00 | 151 769.00 | | 137 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 827.00 | 86 227.00 | | 39 827.00 |
DL TOTAL (I) | 188 841.00 | 249 014.00 | | 188 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 750.00 | 20 875.00 | | 19 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 112.00 | 71 644.00 | | 35 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 696.00 | 41 367.00 | | 55 696.00 |
EA Autres dettes | 380 406.00 | 366 118.00 | | 380 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 966.00 | 500 003.00 | | 490 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 807.00 | 749 017.00 | | 679 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 216.00 | 500 003.00 | | 471 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -490.00 | | -490.00 | -490.00 |
FG Production vendue services | 465 163.00 | | 465 163.00 | 465 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 673.00 | | 464 673.00 | 464 673.00 |
FQ Autres produits | | | 4 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | 12 032.00 | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | 12 032.00 | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 13 876.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 13 876.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | -1 844.00 | | 1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | 28 777.00 | | 6 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 484.00 | 769 965.00 | | 470 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 656.00 | 683 739.00 | | 430 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 827.00 | 86 227.00 | | 39 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 772.00 | | 1 362.00 | 178 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 803.00 | | 1 362.00 | 100 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 933.00 | 8 418.00 | 702.00 | 70 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 816.00 | 8 418.00 | 702.00 | 65 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 406.00 | 380 406.00 | | 380 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UX Autres créances clients | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
VW T.V.A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 216.00 | 471 216.00 | | 471 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 915.00 | | | 90 915.00 |
ST Autres comptes | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
YT Sous‐traitance | 99.00 | | | 99.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 548.00 | | | 93 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 104.00 | | | 193 104.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |