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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
AH Fonds commercial | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 874.00 | 83 056.00 | 26 818.00 | 109 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 843.00 | 88 173.00 | 99 670.00 | 187 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
BZ Autres créances | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CF Disponibilités | 738 166.00 | | 738 166.00 | 738 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 025.00 | | 783 025.00 | 783 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 869.00 | 88 173.00 | 882 696.00 | 970 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
CU Autres participations | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 177 823.00 | | | 177 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 581.00 | | | 109 581.00 |
DL TOTAL (I) | 298 422.00 | | | 298 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
EA Autres dettes | 470 849.00 | | | 470 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 273.00 | | | 584 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 696.00 | | | 882 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 206.00 | | | 563 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
FG Production vendue services | 505 488.00 | | 505 488.00 | 505 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 946.00 | | 507 946.00 | 507 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 523.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 092.00 | | | 568 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 511.00 | | | 458 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 581.00 | | | 109 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 472.00 | | 11 371.00 | 176 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 502.00 | | 11 371.00 | 98 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 649.00 | 9 523.00 | | 78 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 532.00 | 9 523.00 | | 73 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 849.00 | 470 849.00 | | 470 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UX Autres créances clients | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VB T. V. A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 206.00 | 563 206.00 | | 563 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 255.00 | | | 110 255.00 |
ST Autres comptes | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
YT Sous‐traitance | 254.00 | | | 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 048.00 | | | 99 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 489.00 | | | 221 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |