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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 654.00 | | 290 654.00 | 290 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 441.00 | 17 020.00 | 6 420.00 | 23 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 366.00 | 66 021.00 | 55 345.00 | 121 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 197.00 | 83 041.00 | 355 156.00 | 438 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
BZ Autres créances | 237 012.00 | | 237 012.00 | 237 012.00 |
CF Disponibilités | 334 055.00 | | 334 055.00 | 334 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 457.00 | | 629 457.00 | 629 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 653.00 | 83 041.00 | 984 612.00 | 1 067 653.00 |
CU Autres participations | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 315.00 | | | 199 315.00 |
DL TOTAL (I) | 338 989.00 | | | 338 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 420.00 | | | 270 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 602.00 | | | 249 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 623.00 | | | 645 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 612.00 | | | 984 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 300.00 | | | 587 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 122.00 | | 5 075.00 | 433 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 654.00 | | | 290 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 732.00 | | 5 075.00 | 139 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 656.00 | 24 385.00 | | 58 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 656.00 | 24 385.00 | | 58 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 616.00 | 197 616.00 | | 197 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VC Groupe et associés | 172 204.00 | 172 204.00 | | 172 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 832.00 | 24 509.00 | 58 323.00 | 82 832.00 |
VI Groupe et associés | 270 380.00 | 270 380.00 | | 270 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 344.00 | 294 901.00 | 1 443.00 | 296 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 623.00 | 587 300.00 | 58 323.00 | 645 623.00 |