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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 654.00 | | 290 654.00 | 290 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 857.00 | 21 826.00 | 2 032.00 | 23 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 971.00 | 83 347.00 | 41 624.00 | 124 971.00 |
AX Avances et acomptes | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 121.00 | 105 173.00 | 347 948.00 | 453 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
BZ Autres créances | 175 252.00 | | 175 252.00 | 175 252.00 |
CF Disponibilités | 503 732.00 | | 503 732.00 | 503 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 644.00 | | 709 644.00 | 709 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 765.00 | 105 173.00 | 1 057 592.00 | 1 162 765.00 |
CU Autres participations | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 228 879.00 | | | 228 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 254.00 | | | 173 254.00 |
DL TOTAL (I) | 512 243.00 | | | 512 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 171.00 | | | 135 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 826.00 | | | 239 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 349.00 | | | 545 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 592.00 | | | 1 057 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 712.00 | | | 485 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 197.00 | 10 903.00 | 4 021.00 | 438 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 654.00 | | | 290 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 807.00 | 10 903.00 | 4 021.00 | 144 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 041.00 | 22 132.00 | | 83 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 041.00 | 22 132.00 | | 83 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 091.00 | 82 091.00 | | 82 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 366.00 | 226 366.00 | | 226 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VC Groupe et associés | 174 004.00 | 174 004.00 | | 174 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 260.00 | 28 623.00 | 59 637.00 | 88 260.00 |
VI Groupe et associés | 135 171.00 | 135 171.00 | | 135 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 905.00 | 205 462.00 | 1 443.00 | 206 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 349.00 | 485 712.00 | 59 637.00 | 545 349.00 |