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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 654.00 | | 290 654.00 | 290 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 559.00 | 26 715.00 | 8 843.00 | 35 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 749.00 | 105 546.00 | 63 203.00 | 168 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 698.00 | 132 262.00 | 365 436.00 | 497 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
BZ Autres créances | 421 804.00 | | 421 804.00 | 421 804.00 |
CF Disponibilités | 911 632.00 | | 911 632.00 | 911 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 805.00 | | 1 353 805.00 | 1 353 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 503.00 | 132 262.00 | 1 719 241.00 | 1 851 503.00 |
CU Autres participations | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 739 948.00 | | | 739 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 389.00 | | | 409 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 447.00 | | | 1 259 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 783.00 | | | 136 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 954.00 | | | 209 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 795.00 | | | 459 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 241.00 | | | 1 719 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 959.00 | | | 441 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 879.00 | | 8 800.00 | 490 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 497 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 204 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 654.00 | | | 290 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 490.00 | | 8 800.00 | 197 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 474.00 | 18 847.00 | 8 059.00 | 121 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 474.00 | 18 847.00 | 8 059.00 | 121 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 895.00 | 172 895.00 | | 172 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VC Groupe et associés | 398 648.00 | 398 648.00 | | 398 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 765.00 | 12 929.00 | 17 836.00 | 30 765.00 |
VI Groupe et associés | 136 783.00 | 136 783.00 | | 136 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 733.00 | | | 494 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 616.00 | 442 173.00 | 1 443.00 | 443 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 795.00 | 441 959.00 | 17 836.00 | 459 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
ST Autres comptes | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
YT Sous‐traitance | 522 335.00 | | | 522 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 665.00 | | | 648 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |