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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 153.00 | 31 850.00 | 2 303.00 | 34 153.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 503.00 | 36 170.00 | 42 333.00 | 78 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
072 Créances – Autres | 77 021.00 | | 77 021.00 | 77 021.00 |
084 Disponibilités | 75 519.00 | | 75 519.00 | 75 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 280.00 | | 185 280.00 | 185 280.00 |
110 Total général Actif | 263 784.00 | 36 170.00 | 227 613.00 | 263 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 115.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 70 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 151.00 | 145 219.00 | | 123 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 151.00 | 145 219.00 | | 123 151.00 |
242 Autres charges externes. | 54 034.00 | 64 568.00 | | 54 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 1 629.00 | | 1 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 371.00 | 54 412.00 | | 54 371.00 |
252 Charges sociales | 15 916.00 | 16 685.00 | | 15 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 812.00 | 4 330.00 | | 3 812.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 771.00 | 141 625.00 | | 129 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 620.00 | 3 594.00 | | -6 620.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 83.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 338.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 746.00 | 3 138.00 | | -6 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |