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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 153.00 | 33 968.00 | 185.00 | 34 153.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 503.00 | 38 288.00 | 40 215.00 | 78 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
072 Créances – Autres | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
084 Disponibilités | 100 764.00 | | 100 764.00 | 100 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 761.00 | | 164 761.00 | 164 761.00 |
110 Total général Actif | 243 264.00 | 38 288.00 | 204 976.00 | 243 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 436.00 | 120 464.00 | | 132 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 936.00 | 120 470.00 | | 133 936.00 |
242 Autres charges externes. | 53 253.00 | 48 351.00 | | 53 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 982.00 | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 123.00 | 52 068.00 | | 52 123.00 |
252 Charges sociales | 15 478.00 | 15 364.00 | | 15 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 482.00 | 1 637.00 | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 561.00 | 118 403.00 | | 122 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 375.00 | 2 068.00 | | 11 375.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 29.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 186.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 735.00 | 1 853.00 | | 10 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 503.00 | | | 78 503.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |