| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 233.00 | 477.00 | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 016.00 | 29 093.00 | 4 923.00 | 34 016.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 756.00 | 33 327.00 | 45 429.00 | 78 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
084 Disponibilités | 119 534.00 | | 119 534.00 | 119 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 353.00 | | 176 353.00 | 176 353.00 |
110 Total général Actif | 255 109.00 | 33 327.00 | 221 783.00 | 255 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 884.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 205.00 | 132 436.00 | | 161 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 205.00 | 133 936.00 | | 161 205.00 |
242 Autres charges externes. | 52 714.00 | 53 253.00 | | 52 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 1 225.00 | | 1 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 348.00 | 52 123.00 | | 55 348.00 |
252 Charges sociales | 15 654.00 | 15 478.00 | | 15 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 670.00 | 482.00 | | 2 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 503.00 | 122 561.00 | | 127 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 702.00 | 11 375.00 | | 33 702.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 616.00 | | 5 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 578.00 | 10 735.00 | | 28 578.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 503.00 | | | 78 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |