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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 566.00 | 15 893.00 | 12 673.00 | 28 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 083.00 | 15 342.00 | 47 741.00 | 63 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 527.00 | 36 385.00 | 131 142.00 | 167 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 306.00 | | 169 306.00 | 169 306.00 |
BZ Autres créances | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
CF Disponibilités | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 628.00 | | 306 628.00 | 306 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 155.00 | 36 385.00 | 437 770.00 | 474 155.00 |
CU Autres participations | 20 767.00 | 5 150.00 | 15 617.00 | 20 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 94 608.00 | 69 486.00 | | 94 608.00 |
DH Report à nouveau | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 557.00 | 25 122.00 | | 20 557.00 |
DL TOTAL (I) | 173 166.00 | 152 609.00 | | 173 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 153.00 | 75 145.00 | | 52 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | 4 760.00 | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 874.00 | 117 646.00 | | 108 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 650.00 | 83 355.00 | | 98 650.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 16 639.00 | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 604.00 | 297 549.00 | | 264 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 770.00 | 450 158.00 | | 437 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 639.00 | 245 985.00 | | 231 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 728.00 | | 16 800.00 | 150 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 050.00 | | 14 600.00 | 77 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 878.00 | | 2 200.00 | 20 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 872.00 | 12 364.00 | | 18 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 872.00 | 12 364.00 | | 18 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 361.00 | 5 150.00 | 2 361.00 | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361.00 | 5 150.00 | 2 361.00 | 2 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 874.00 | 108 874.00 | | 108 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 169 307.00 | 169 307.00 | | 169 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 563.00 | 18 599.00 | 32 964.00 | 51 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 702.00 | 226 702.00 | | 226 702.00 |
VW T.V.A. | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 604.00 | 231 640.00 | 32 964.00 | 264 604.00 |