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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 308.00 | 32 527.00 | 11 781.00 | 44 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 951.00 | 48 384.00 | 65 566.00 | 113 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 007.00 | 80 912.00 | 144 095.00 | 225 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 887.00 | 515.00 | 257 371.00 | 257 887.00 |
BZ Autres créances | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
CF Disponibilités | 360 238.00 | | 360 238.00 | 360 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 040.00 | 515.00 | 678 524.00 | 679 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 048.00 | 81 427.00 | 822 620.00 | 904 048.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 132 797.00 | 215 029.00 | | 132 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 485.00 | -82 232.00 | | 200 485.00 |
DL TOTAL (I) | 336 582.00 | 136 097.00 | | 336 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 514.00 | 229 588.00 | | 228 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 1 639.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 121.00 | 63 203.00 | | 113 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 640.00 | 44 080.00 | | 116 640.00 |
EA Autres dettes | 25 658.00 | 12 775.00 | | 25 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 037.00 | 351 288.00 | | 486 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 620.00 | 487 385.00 | | 822 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 690.00 | 304 177.00 | | 462 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 259.00 | | 15 455.00 | 272 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 866.00 | 10 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 706.00 | 225 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 500.00 | 55 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 340.00 | 158 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 995.00 | | 11 605.00 | 189 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964.00 | | 3 850.00 | 8 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 705.00 | 24 101.00 | 18 894.00 | 75 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 705.00 | 24 101.00 | 18 894.00 | 75 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 989.00 | 516.00 | 1 989.00 | 1 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 989.00 | 516.00 | 1 989.00 | 1 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 989.00 | 516.00 | 1 989.00 | 1 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | 1 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 122.00 | 113 122.00 | | 113 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 257 305.00 | 257 305.00 | | 257 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 825.00 | 24 478.00 | 23 347.00 | 47 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 292.00 | 301 292.00 | | 301 292.00 |
VW T.V.A. | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 038.00 | 282 691.00 | 23 347.00 | 306 038.00 |