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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 704.00 | 21 687.00 | 34 016.00 | 55 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 390.00 | 28 849.00 | 82 541.00 | 111 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 958.00 | 71 136.00 | 198 821.00 | 269 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 728.00 | 5 387.00 | 281 340.00 | 286 728.00 |
BZ Autres créances | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 131 327.00 | | 131 327.00 | 131 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 231.00 | 5 387.00 | 473 843.00 | 479 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 189.00 | 76 524.00 | 672 665.00 | 749 189.00 |
CU Autres participations | 20 767.00 | 20 600.00 | 167.00 | 20 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 169 866.00 | 94 608.00 | | 169 866.00 |
DH Report à nouveau | | 54 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 163.00 | 20 557.00 | | 45 163.00 |
DL TOTAL (I) | 218 329.00 | 173 166.00 | | 218 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 331.00 | 52 153.00 | | 92 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | 2 083.00 | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 409.00 | 108 874.00 | | 202 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 041.00 | 98 650.00 | | 147 041.00 |
EA Autres dettes | 10 322.00 | 2 841.00 | | 10 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 335.00 | 264 604.00 | | 454 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 665.00 | 437 770.00 | | 672 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 598.00 | 231 639.00 | | 387 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 528.00 | | 102 431.00 | 167 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 272 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | 20 500.00 | 52 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 650.00 | | 75 444.00 | 91 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 078.00 | | 6 486.00 | 23 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 236.00 | 19 301.00 | | 31 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 236.00 | 19 301.00 | | 31 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150.00 | 20 838.00 | | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | 20 838.00 | | 5 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 388.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 409.00 | 202 409.00 | | 202 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
UX Autres créances clients | 286 728.00 | 286 728.00 | | 286 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 846.00 | 32 108.00 | 66 738.00 | 98 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 272.00 | 339 272.00 | | 339 272.00 |
VW T.V.A. | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 809.00 | 395 072.00 | 66 738.00 | 461 809.00 |