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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 602 488.00 | 405 101.00 | 13 197 387.00 | 13 602 488.00 |
BZ Autres créances | 6 352 034.00 | 930 000.00 | 5 422 034.00 | 6 352 034.00 |
CF Disponibilités | 84 163.00 | | 84 163.00 | 84 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 436 197.00 | 930 000.00 | 5 506 197.00 | 6 436 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 038 685.00 | 1 335 101.00 | 18 703 584.00 | 20 038 685.00 |
CU Autres participations | 13 602 488.00 | 405 101.00 | 13 197 387.00 | 13 602 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 020 000.00 | 7 020 000.00 | | 7 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 991.00 | 216 997.00 | | 237 991.00 |
DG Autres réserves | 3 578 225.00 | 3 578 225.00 | | 3 578 225.00 |
DH Report à nouveau | 935 054.00 | 3 036 161.00 | | 935 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399 040.00 | 419 887.00 | | 3 399 040.00 |
DL TOTAL (I) | 15 170 309.00 | 14 271 269.00 | | 15 170 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 946.00 | 1 989 175.00 | | 1 592 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 107.00 | 29 654.00 | | 1 938 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 18 809.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 274.00 | 2 037 638.00 | | 3 533 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 703 584.00 | 16 308 907.00 | | 18 703 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 938 107.00 | | | 1 938 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 850 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 932 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 838 568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -685 429.00 | | | -685 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 595.00 | 947 106.00 | | 2 877 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -521 446.00 | 527 220.00 | | -521 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399 040.00 | 419 887.00 | | 3 399 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 345 238.00 | | 257 250.00 | 13 345 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 602 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 602 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 345 238.00 | | 257 250.00 | 13 345 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 780 000.00 | 150 000.00 | | 780 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185 100.00 | 150 001.00 | | 1 185 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 100.00 | 150 001.00 | | 1 185 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VC Groupe et associés | 5 426 246.00 | 5 426 246.00 | | 5 426 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 946.00 | 396 395.00 | 1 196 551.00 | 1 592 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 938 107.00 | 1 938 107.00 | | 1 938 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 394.00 | | | 395 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925 788.00 | 925 788.00 | | 925 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352 034.00 | 6 352 034.00 | | 6 352 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 274.00 | 2 336 723.00 | 1 196 551.00 | 3 533 274.00 |