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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 017 834.00 | | 15 017 834.00 | 15 017 834.00 |
BZ Autres créances | 5 542 123.00 | | 5 542 123.00 | 5 542 123.00 |
CF Disponibilités | 72 596.00 | | 72 596.00 | 72 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 719.00 | | 5 614 719.00 | 5 614 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 632 553.00 | | 20 632 553.00 | 20 632 553.00 |
CU Autres participations | 15 017 834.00 | | 15 017 834.00 | 15 017 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 020 000.00 | 7 020 000.00 | | 7 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 407 943.00 | 237 991.00 | | 407 943.00 |
DG Autres réserves | 3 578 225.00 | 3 578 225.00 | | 3 578 225.00 |
DH Report à nouveau | 2 664 142.00 | 935 054.00 | | 2 664 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 837.00 | 3 399 040.00 | | 511 837.00 |
DL TOTAL (I) | 14 182 146.00 | 15 170 309.00 | | 14 182 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 551.00 | 1 592 946.00 | | 1 196 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239 271.00 | 1 938 107.00 | | 5 239 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 584.00 | 2 221.00 | | 14 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 450 407.00 | 3 533 274.00 | | 6 450 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 632 553.00 | 18 703 584.00 | | 20 632 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 239 271.00 | | | 5 239 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 470 101.00 | | | 1 470 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470 102.00 | | | 1 470 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470 100.00 | | | 1 470 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605 100.00 | | | 1 605 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 998.00 | | | -134 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -656 519.00 | -685 429.00 | | -656 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 702.00 | 2 877 595.00 | | 1 486 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 865.00 | -521 446.00 | | 974 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 837.00 | 3 399 040.00 | | 511 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 602 488.00 | | 5 495 448.00 | 13 602 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 675 000.00 | 405 101.00 | 15 017 834.00 | 3 675 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 675 000.00 | 405 101.00 | 15 017 834.00 | 3 675 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 602 488.00 | | 5 495 448.00 | 13 602 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 930 000.00 | 135 000.00 | 1 065 000.00 | 930 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 101.00 | 135 000.00 | 1 470 101.00 | 1 335 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 101.00 | 135 000.00 | 1 470 101.00 | 1 335 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 000.00 | 1 470 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VC Groupe et associés | 3 922 755.00 | 3 922 755.00 | | 3 922 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 551.00 | 397 663.00 | 798 888.00 | 1 196 551.00 |
VI Groupe et associés | 5 239 271.00 | 5 239 271.00 | | 5 239 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 395.00 | | | 396 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619 368.00 | 1 619 368.00 | | 1 619 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 542 123.00 | 5 542 123.00 | | 5 542 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 406.00 | 5 651 518.00 | 798 888.00 | 6 450 406.00 |