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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 017 834.00 | | 15 017 834.00 | 15 017 834.00 |
BZ Autres créances | 3 834 574.00 | | 3 834 574.00 | 3 834 574.00 |
CF Disponibilités | 1 957 698.00 | | 1 957 698.00 | 1 957 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 792 272.00 | | 5 792 272.00 | 5 792 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 810 107.00 | | 20 810 107.00 | 20 810 107.00 |
CU Autres participations | 15 017 834.00 | | 15 017 834.00 | 15 017 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 020 000.00 | 7 020 000.00 | | 7 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 872.00 | 433 535.00 | | 612 872.00 |
DG Autres réserves | 3 578 225.00 | 3 578 225.00 | | 3 578 225.00 |
DH Report à nouveau | 3 557 796.00 | 1 650 387.00 | | 3 557 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 690 295.00 | 3 586 746.00 | | 2 690 295.00 |
DL TOTAL (I) | 17 459 187.00 | 16 268 892.00 | | 17 459 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 948.00 | 798 887.00 | | 399 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895 367.00 | 2 650 813.00 | | 2 895 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 5 113.00 | | 89.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 920.00 | 3 454 813.00 | | 3 350 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 810 107.00 | 19 723 705.00 | | 20 810 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 999 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 995 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 991 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 437.00 | -606 762.00 | | 301 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 910.00 | 2 999 910.00 | | 2 999 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 615.00 | -586 836.00 | | 309 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 690 295.00 | 3 586 746.00 | | 2 690 295.00 |