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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 489 658.00 | | 489 658.00 | 489 658.00 |
AP Constructions | 5 550 543.00 | 2 164 201.00 | 3 386 342.00 | 5 550 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 990.00 | 4 961.00 | 22 029.00 | 26 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 658 732.00 | 177 051.00 | 3 481 681.00 | 3 658 732.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 825 923.00 | 2 346 213.00 | 7 479 710.00 | 9 825 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BZ Autres créances | 420 879.00 | | 420 879.00 | 420 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 914 186.00 | 20 271.00 | 7 893 915.00 | 7 914 186.00 |
CF Disponibilités | 13 182 578.00 | | 13 182 578.00 | 13 182 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 530 338.00 | 20 271.00 | 21 510 067.00 | 21 530 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 356 262.00 | 2 366 484.00 | 28 989 778.00 | 31 356 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 780 000.00 | 5 780 000.00 | | 5 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 000.00 | 578 000.00 | | 578 000.00 |
DG Autres réserves | 19 978 150.00 | 13 633 210.00 | | 19 978 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 926.00 | 6 344 940.00 | | 102 926.00 |
DL TOTAL (I) | 26 439 075.00 | 26 336 150.00 | | 26 439 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 420.00 | 854 951.00 | | 469 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029 777.00 | 3 139 305.00 | | 2 029 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 122.00 | 23 674.00 | | 14 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 383.00 | 103 707.00 | | 37 383.00 |
EA Autres dettes | | 45 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 550 702.00 | 4 167 457.00 | | 2 550 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 989 778.00 | 30 503 606.00 | | 28 989 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 225.00 | 3 698 538.00 | | 2 456 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 476.00 | | 490 476.00 | 490 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 476.00 | | 490 476.00 | 490 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 993.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 405 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 372 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | 10 372 847.00 | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 1 755.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 730 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 3 732 628.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 6 640 219.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 685.00 | 478 773.00 | | 42 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 383.00 | 11 475 990.00 | | 1 041 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 457.00 | 5 131 050.00 | | 938 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 926.00 | 6 344 940.00 | | 102 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 581 178.00 | | 280 144.00 | 9 581 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 398.00 | 3 758 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 398.00 | 9 825 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 067 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 040 202.00 | | 26 990.00 | 6 040 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540 976.00 | | 253 154.00 | 3 540 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 169.00 | 400 993.00 | | 1 768 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 169.00 | 400 993.00 | | 1 768 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 012.00 | | 2 961.00 | 180 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 465.00 | 10 975.00 | 8 169.00 | 17 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 477.00 | 10 975.00 | 11 130.00 | 197 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 477.00 | 10 975.00 | 11 130.00 | 197 477.00 |
UG ‐ Financières | | 10 975.00 | 11 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 650.00 | 529 650.00 | | 529 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 918.00 | 374 441.00 | 94 478.00 | 468 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 127.00 | 1 500 127.00 | | 1 500 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368 950.00 | | | 1 368 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 585.00 | 415 585.00 | | 415 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 574.00 | 533 574.00 | | 533 574.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 702.00 | 2 456 225.00 | 94 478.00 | 2 550 702.00 |