| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 489 658.00 | | 489 658.00 | 489 658.00 |
AP Constructions | 5 576 221.00 | 2 562 522.00 | 3 013 699.00 | 5 576 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 990.00 | 10 661.00 | 16 329.00 | 26 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 173 151.00 | 280 226.00 | 3 892 925.00 | 4 173 151.00 |
BF Prêts | 404 778.00 | | 404 778.00 | 404 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 670 797.00 | 2 853 409.00 | 7 817 388.00 | 10 670 797.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
BZ Autres créances | 110 482.00 | | 110 482.00 | 110 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 343 658.00 | 233 063.00 | 6 110 595.00 | 6 343 658.00 |
CF Disponibilités | 13 945 437.00 | | 13 945 437.00 | 13 945 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 432 781.00 | 233 063.00 | 20 199 719.00 | 20 432 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 103 578.00 | 3 086 472.00 | 28 017 106.00 | 31 103 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 778.00 | | | 404 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 780 000.00 | 5 780 000.00 | | 5 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 000.00 | 578 000.00 | | 578 000.00 |
DG Autres réserves | 20 081 075.00 | 19 978 150.00 | | 20 081 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 762.00 | 102 926.00 | | -290 762.00 |
DL TOTAL (I) | 26 148 313.00 | 26 439 075.00 | | 26 148 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 579.00 | 469 420.00 | | 94 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 464.00 | 2 029 777.00 | | 1 725 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 14 122.00 | | 5 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 238.00 | 37 383.00 | | 43 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 792.00 | 2 550 702.00 | | 1 868 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 017 106.00 | 28 989 778.00 | | 28 017 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 792.00 | 2 456 225.00 | | 1 868 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 015.00 | | 498 015.00 | 498 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 015.00 | | 498 015.00 | 498 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 021.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 366 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | 1 106.00 | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 820.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 820.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 660.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 660.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | 160.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 617.00 | 1 041 383.00 | | 1 021 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 379.00 | 938 457.00 | | 1 312 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 762.00 | 102 926.00 | | -290 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 825 923.00 | | 1 290 284.00 | 9 825 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345 410.00 | 100 000.00 | 4 577 929.00 | 345 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 410.00 | 100 000.00 | 10 670 797.00 | 345 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 092 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 067 191.00 | | 25 678.00 | 6 067 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758 732.00 | | 1 264 607.00 | 3 758 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 162.00 | 404 021.00 | | 2 169 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169 162.00 | 404 021.00 | | 2 169 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 177 051.00 | 112 985.00 | 9 810.00 | 177 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 271.00 | 229 257.00 | 16 465.00 | 20 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 322.00 | 342 243.00 | 26 275.00 | 197 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 322.00 | 342 243.00 | 26 275.00 | 197 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 150.00 | 219 150.00 | | 219 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UP Prêts | 404 778.00 | 404 778.00 | | 404 778.00 |
UX Autres créances clients | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 314.00 | 1 506 314.00 | 6.00 | 1 506 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 441.00 | | | 374 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 463.00 | 548 463.00 | | 548 463.00 |
VW T.V.A. | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 792.00 | 1 868 792.00 | | 1 868 792.00 |