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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 489 658.00 | | 489 658.00 | 489 658.00 |
AP Constructions | 7 176 221.00 | 3 395 331.00 | 3 780 890.00 | 7 176 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 990.00 | 21 452.00 | 5 537.00 | 26 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 773 637.00 | 522 731.00 | 6 250 907.00 | 6 773 637.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 466 506.00 | 3 939 514.00 | 10 526 992.00 | 14 466 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 408.00 | | 74 408.00 | 74 408.00 |
BZ Autres créances | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 434 743.00 | | 6 434 743.00 | 6 434 743.00 |
CF Disponibilités | 9 396 547.00 | | 9 396 547.00 | 9 396 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 917 728.00 | | 15 917 728.00 | 15 917 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 384 234.00 | 3 939 514.00 | 26 444 720.00 | 30 384 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 780 000.00 | 5 780 000.00 | | 5 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 000.00 | 578 000.00 | | 578 000.00 |
DG Autres réserves | 16 117 980.00 | 17 790 313.00 | | 16 117 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 205.00 | -169 533.00 | | -320 205.00 |
DL TOTAL (I) | 22 155 775.00 | 23 978 780.00 | | 22 155 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171 284.00 | 3 170 715.00 | | 4 171 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 8 140.00 | | 23 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 860.00 | 56 761.00 | | 83 860.00 |
EA Autres dettes | 10 652.00 | 116.00 | | 10 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 945.00 | 3 440 073.00 | | 4 288 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 444 720.00 | 27 418 853.00 | | 26 444 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 945.00 | 3 440 073.00 | | 4 288 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 641.00 | | 458 641.00 | 458 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 641.00 | | 458 641.00 | 458 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 901.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 439 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -180.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 977.00 | 1 190 003.00 | | 1 054 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 182.00 | 1 359 536.00 | | 1 375 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 205.00 | -169 533.00 | | -320 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 842 036.00 | | 2 959 847.00 | 12 842 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 606 796.00 | 728 581.00 | 6 773 637.00 | 606 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606 796.00 | 728 581.00 | 14 466 506.00 | 606 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 692 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 692 869.00 | | | 7 692 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149 168.00 | | 2 959 847.00 | 5 149 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 882.00 | 436 901.00 | | 2 979 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979 882.00 | 436 901.00 | | 2 979 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 441 650.00 | 103 278.00 | 22 197.00 | 441 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 650.00 | 103 278.00 | 22 197.00 | 441 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 650.00 | 103 278.00 | 22 197.00 | 441 650.00 |
UG ‐ Financières | | 103 278.00 | 22 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 74 408.00 | 74 408.00 | | 74 408.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 042 134.00 | 4 042 134.00 | | 4 042 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
VW T.V.A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 945.00 | 4 288 945.00 | | 4 288 945.00 |