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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | 35 000.00 | 100 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 903.00 | 17 753.00 | 34 150.00 | 51 903.00 |
040 Immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 073.00 | 52 753.00 | 136 320.00 | 189 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
072 Créances – Autres | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
084 Disponibilités | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
110 Total général Actif | 212 218.00 | 52 753.00 | 159 465.00 | 212 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 779.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257 546.00 | 172 096.00 | | 257 546.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 098.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 548.00 | 173 195.00 | | 257 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 061.00 | 78 995.00 | | 100 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 432.00 | 45.00 | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 77 780.00 | 44 573.00 | | 77 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | 2 478.00 | | 2 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | 19 300.00 | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 8 523.00 | 8 882.00 | | 8 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 842.00 | 1 145.00 | | 5 842.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 350.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 718.00 | 155 768.00 | | 258 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 169.00 | 17 427.00 | | -1 169.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
294 Charges financières | 3 800.00 | 293.00 | | 3 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 518.00 | 108.00 | | 6 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 707.00 | 17 027.00 | | -6 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 427.00 | | | 100 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 208.00 | | | 110 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |