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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 841.00 | 35 043.00 | 41 798.00 | 76 841.00 |
040 Immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 011.00 | 35 043.00 | 113 968.00 | 149 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
084 Disponibilités | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
110 Total général Actif | 222 276.00 | 35 043.00 | 187 233.00 | 222 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 580.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 291 029.00 | 285 334.00 | | 291 029.00 |
230 Autres produits | 36 031.00 | 167.00 | | 36 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 060.00 | 285 501.00 | | 327 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 667.00 | 110 543.00 | | 108 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | -720.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 60 233.00 | 71 995.00 | | 60 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | 2 677.00 | | 6 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 385.00 | 51 898.00 | | 47 385.00 |
252 Charges sociales | 10 010.00 | 5 278.00 | | 10 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 598.00 | 7 805.00 | | 9 598.00 |
262 Autres charges | 431.00 | 1 024.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 419.00 | 250 501.00 | | 242 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 641.00 | 35 000.00 | | 84 641.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
294 Charges financières | 1 300.00 | 2 603.00 | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 5 195.00 | | 4 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 621.00 | 27 203.00 | | 23 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 659.00 | | | 659.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 073.00 | | | 189 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -54 842.00 | | | -54 842.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -54 842.00 | | | -54 842.00 |