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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | 35 000.00 | 100 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 903.00 | 25 558.00 | 26 345.00 | 51 903.00 |
040 Immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 073.00 | 60 558.00 | 128 515.00 | 189 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
110 Total général Actif | 225 847.00 | 60 558.00 | 165 289.00 | 225 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 285 334.00 | 257 546.00 | | 285 334.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 2.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 501.00 | 257 548.00 | | 285 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 543.00 | 100 061.00 | | 110 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -720.00 | 432.00 | | -720.00 |
242 Autres charges externes. | 71 995.00 | 77 780.00 | | 71 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | 2 986.00 | | 2 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 898.00 | 27 600.00 | | 51 898.00 |
252 Charges sociales | 5 278.00 | 8 523.00 | | 5 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 805.00 | 5 842.00 | | 7 805.00 |
256 Dotations aux provisions | | 35 000.00 | | |
262 Autres charges | 1 024.00 | 493.00 | | 1 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 501.00 | 258 718.00 | | 250 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 000.00 | -1 169.00 | | 35 000.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 779.00 | | |
294 Charges financières | 2 603.00 | 3 800.00 | | 2 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 518.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 203.00 | -6 707.00 | | 27 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 073.00 | | | 189 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 936.00 | | | 6 936.00 |