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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 711.00 | 33 044.00 | 6 667.00 | 39 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 721.00 | 33 044.00 | 6 677.00 | 39 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 970.00 | | 1 661 970.00 | 1 661 970.00 |
BZ Autres créances | 578 769.00 | | 578 769.00 | 578 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 710 471.00 | 5 488.00 | 1 704 983.00 | 1 710 471.00 |
CF Disponibilités | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 520.00 | | 134 520.00 | 134 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 563.00 | 5 488.00 | 4 139 075.00 | 4 144 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 284.00 | 38 532.00 | 4 145 752.00 | 4 184 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 520 057.00 | 519 830.00 | | 520 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 055.00 | 445 227.00 | | 536 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 112.00 | 1 042 057.00 | | 1 133 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 626.00 | 209 188.00 | | 220 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 713.00 | 738 791.00 | | 725 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 418.00 | 262 794.00 | | 595 418.00 |
EA Autres dettes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 397 883.00 | 937 943.00 | | 1 397 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 640.00 | 2 148 715.00 | | 3 012 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 752.00 | 3 190 773.00 | | 4 145 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 856.00 | 6 188.00 | | 26 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 856.00 | 6 188.00 | | 26 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 713.00 | 725 713.00 | | 725 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 397 883.00 | 1 397 883.00 | | 1 397 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 970.00 | 1 661 970.00 | | 1 661 970.00 |
VI Groupe et associés | 545 626.00 | 545 626.00 | | 545 626.00 |
VP Divers | 578 770.00 | 578 770.00 | | 578 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 418.00 | 343 418.00 | | 343 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 520.00 | 134 520.00 | | 134 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 260.00 | 2 375 260.00 | | 2 375 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 640.00 | 3 012 640.00 | | 3 012 640.00 |