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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 711.00 | 39 233.00 | 478.00 | 39 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 721.00 | 39 233.00 | 488.00 | 39 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 114.00 | | 437 114.00 | 437 114.00 |
BZ Autres créances | 512 015.00 | | 512 015.00 | 512 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 459 790.00 | 10 861.00 | 1 448 929.00 | 1 459 790.00 |
CF Disponibilités | 494 935.00 | | 494 935.00 | 494 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 552.00 | 10 861.00 | 2 937 691.00 | 2 948 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 273.00 | 50 093.00 | 2 938 180.00 | 2 988 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 521 112.00 | 520 057.00 | | 521 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 509.00 | 536 055.00 | | 556 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 621.00 | 1 133 112.00 | | 1 154 621.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 016.00 | 220 626.00 | | 223 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 121.00 | 725 713.00 | | 714 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 744.00 | 595 418.00 | | 109 744.00 |
EA Autres dettes | 115 964.00 | 73 000.00 | | 115 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 714.00 | 1 397 883.00 | | 612 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 558.00 | 3 012 640.00 | | 1 775 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 180.00 | 4 145 752.00 | | 2 938 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 547 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 547 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 545.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 170.00 | -545.00 | | -4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 016.00 | 220 626.00 | | 223 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 049.00 | 3 108 263.00 | | 2 554 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 541.00 | 2 572 207.00 | | 1 997 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 509.00 | 536 055.00 | | 556 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 044.00 | 6 189.00 | | 33 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 044.00 | 6 189.00 | | 33 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 121.00 | 714 121.00 | | 714 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 744.00 | 109 744.00 | | 109 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 714.00 | 612 714.00 | | 612 714.00 |
UX Autres créances clients | 437 114.00 | 437 114.00 | | 437 114.00 |
VI Groupe et associés | 338 980.00 | 338 980.00 | | 338 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 016.00 | 512 016.00 | | 512 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 600.00 | 988 600.00 | | 988 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 558.00 | 1 775 558.00 | | 1 775 558.00 |