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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 721.00 | 39 711.00 | 10.00 | 39 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 268.00 | 4 563.00 | 1 096 705.00 | 1 101 268.00 |
BZ Autres créances | 623 187.00 | | 623 187.00 | 623 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 459 790.00 | | 1 459 790.00 | 1 459 790.00 |
CF Disponibilités | 359 593.00 | | 359 593.00 | 359 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 292.00 | 4 563.00 | 3 577 729.00 | 3 582 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 013.00 | 44 274.00 | 3 577 739.00 | 3 622 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 522 621.00 | 521 112.00 | | 522 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 832.00 | 556 509.00 | | 688 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 453.00 | 1 154 621.00 | | 1 288 453.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 081.00 | 223 016.00 | | 262 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 517.00 | 714 121.00 | | 604 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 743.00 | 109 744.00 | | 558 743.00 |
EA Autres dettes | 75 552.00 | 115 964.00 | | 75 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 392.00 | 612 714.00 | | 788 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 285.00 | 1 775 558.00 | | 2 289 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 739.00 | 2 938 180.00 | | 3 577 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 979 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 979 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 081.00 | 223 016.00 | | 262 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 253.00 | 2 554 049.00 | | 1 999 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 420.00 | 1 997 540.00 | | 1 310 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 832.00 | 556 509.00 | | 688 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 233.00 | 478.00 | | 39 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 233.00 | 478.00 | | 39 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 517.00 | 604 517.00 | | 604 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 392.00 | 788 392.00 | | 788 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 268.00 | 1 101 268.00 | | 1 101 268.00 |
VI Groupe et associés | 737 633.00 | 737 633.00 | | 737 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 743.00 | 158 743.00 | | 158 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 187.00 | 623 187.00 | | 623 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 524.00 | 1 731 524.00 | | 1 731 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 285.00 | 2 289 285.00 | | 2 289 285.00 |