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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 322.00 | 272.00 | 15 050.00 | 15 322.00 |
BT Marchandises | 88 779.00 | | 88 779.00 | 88 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
CF Disponibilités | 285 223.00 | | 285 223.00 | 285 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 899.00 | | 482 899.00 | 482 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 221.00 | 272.00 | 497 949.00 | 498 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 609.00 | 131 922.00 | | 191 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 695.00 | 59 688.00 | | 66 695.00 |
DL TOTAL (I) | 269 304.00 | 202 609.00 | | 269 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 921.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 191.00 | 133 844.00 | | 195 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 068.00 | 37 012.00 | | 32 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 645.00 | 171 777.00 | | 228 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 949.00 | 374 386.00 | | 497 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 171 777.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 463 470.00 | |
FG Production vendue services | | | 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 463 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 249.00 | 35.00 | | 26 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 249.00 | 35.00 | | 26 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 668.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 668.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 502.00 | -633.00 | | 25 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 714.00 | 12 814.00 | | 16 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 130.00 | 2 347 580.00 | | 2 490 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 435.00 | 2 287 893.00 | | 2 423 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 695.00 | 59 688.00 | | 66 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | | | 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226.00 | 46.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | 46.00 | | 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 191.00 | 195 191.00 | | 195 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VP Divers | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 851.00 | 57 801.00 | 15 050.00 | 72 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 645.00 | 228 645.00 | | 228 645.00 |