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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 298.00 | 38 535.00 | 163 763.00 | 202 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 974.00 | 25 075.00 | 182 899.00 | 207 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 372.00 | 63 610.00 | 756 762.00 | 820 372.00 |
BT Marchandises | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BZ Autres créances | 59 692.00 | | 59 692.00 | 59 692.00 |
CF Disponibilités | 340 106.00 | | 340 106.00 | 340 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 675.00 | | 531 675.00 | 531 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 047.00 | 63 610.00 | 1 288 437.00 | 1 352 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 571.00 | 298 571.00 | | 298 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | 1 000.00 | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 31 075.00 | 304.00 | | 31 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 802.00 | 32 391.00 | | 148 802.00 |
DL TOTAL (I) | 481 068.00 | 332 265.00 | | 481 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 939.00 | 581 084.00 | | 497 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602.00 | 1 618.00 | | 4 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 289.00 | 199 057.00 | | 208 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 539.00 | 43 456.00 | | 96 539.00 |
EA Autres dettes | | 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 369.00 | 825 856.00 | | 807 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 437.00 | 1 158 121.00 | | 1 288 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 866.00 | 327 917.00 | | 392 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 272.00 | | | 410 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 590.00 | 58 020.00 | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | 58 020.00 | | 5 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 289.00 | 208 289.00 | | 208 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 539.00 | 96 539.00 | | 96 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 939.00 | 83 437.00 | 336 681.00 | 497 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 890.00 | 103 790.00 | 100.00 | 103 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 369.00 | 392 866.00 | 336 681.00 | 807 369.00 |