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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 298.00 | 3 236.00 | 199 062.00 | 202 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 974.00 | 2 355.00 | 205 619.00 | 207 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 372.00 | 5 590.00 | 814 782.00 | 820 372.00 |
BT Marchandises | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
BZ Autres créances | 63 054.00 | | 63 054.00 | 63 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 748.00 | | 161 748.00 | 161 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 340.00 | | 343 340.00 | 343 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 712.00 | 5 590.00 | 1 158 121.00 | 1 163 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 571.00 | 10 000.00 | | 298 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304.00 | 191 609.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 391.00 | 66 695.00 | | 32 391.00 |
DL TOTAL (I) | 332 265.00 | 269 304.00 | | 332 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 084.00 | | | 581 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 1 386.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 057.00 | 195 191.00 | | 199 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 456.00 | 32 068.00 | | 43 456.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 856.00 | 228 645.00 | | 825 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 121.00 | 497 949.00 | | 1 158 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 917.00 | 228 645.00 | | 327 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 852 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 852 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 304.00 | 26 249.00 | | 24 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 304.00 | 26 249.00 | | 24 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 746.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 746.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 616.00 | 25 502.00 | | 22 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | 16 714.00 | | 5 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 269.00 | 2 490 130.00 | | 2 877 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 878.00 | 2 423 435.00 | | 2 844 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 391.00 | 66 695.00 | | 32 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 272.00 | | 820 100.00 | 15 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 820 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | | 410 000.00 | 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 100.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272.00 | 5 318.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | 5 318.00 | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 057.00 | 199 057.00 | | 199 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 084.00 | 83 145.00 | 335 505.00 | 581 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 215.00 | 94 115.00 | 100.00 | 94 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 856.00 | 327 917.00 | 335 505.00 | 825 856.00 |