| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 540.00 | 8 350.00 | 3 190.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 840.00 | 8 650.00 | 3 190.00 | 11 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 967.00 | | 444 967.00 | 444 967.00 |
BZ Autres créances | 1 007 369.00 | | 1 007 369.00 | 1 007 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 503.00 | | 1 452 503.00 | 1 452 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 343.00 | 8 650.00 | 1 455 693.00 | 1 464 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 354.00 | 18 705.00 | | 28 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747.00 | 9 649.00 | | 1 747.00 |
DL TOTAL (I) | 35 602.00 | 33 854.00 | | 35 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 231.00 | 147 183.00 | | 69 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 841.00 | 424 936.00 | | 264 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 157 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 132.00 | 500 733.00 | | 797 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 866.00 | 52 936.00 | | 8 866.00 |
EA Autres dettes | 280 021.00 | 2 891.00 | | 280 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 091.00 | 1 285 908.00 | | 1 420 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 693.00 | 1 319 762.00 | | 1 455 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 285 908.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 212.00 | 147 183.00 | | 65 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 575.00 | | 2 265.00 | 9 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 275.00 | | 2 265.00 | 9 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 348.00 | 1 302.00 | | 7 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 048.00 | 1 302.00 | | 7 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 841.00 | 264 841.00 | | 264 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 132.00 | 797 132.00 | | 797 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 021.00 | 280 021.00 | | 280 021.00 |
UX Autres créances clients | 444 967.00 | 444 967.00 | | 444 967.00 |
VB T. V. A. | 103 382.00 | 103 382.00 | | 103 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 843.00 | 899 843.00 | | 899 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 503.00 | 1 452 503.00 | | 1 452 503.00 |
VW T.V.A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 697.00 | 1 440 697.00 | | 1 440 697.00 |