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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 540.00 | 11 276.00 | 264.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 840.00 | 11 576.00 | 264.00 | 11 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 012.00 | | 791 012.00 | 791 012.00 |
BZ Autres créances | 1 106 177.00 | | 1 106 177.00 | 1 106 177.00 |
CF Disponibilités | 80 754.00 | | 80 754.00 | 80 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 943.00 | | 1 977 943.00 | 1 977 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 783.00 | 11 576.00 | 1 978 207.00 | 1 989 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 592.00 | 29 630.00 | | 13 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 403.00 | -16 038.00 | | -4 403.00 |
DL TOTAL (I) | 14 690.00 | 19 092.00 | | 14 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 740.00 | 119 852.00 | | 437 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 325.00 | 223 645.00 | | 212 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 841.00 | 830 801.00 | | 802 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 092.00 | 24 532.00 | | 39 092.00 |
EA Autres dettes | 471 519.00 | 193 270.00 | | 471 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 517.00 | 1 392 100.00 | | 1 963 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 207.00 | 1 411 192.00 | | 1 978 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 466.00 | 1 392 100.00 | | 1 609 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 117 268.00 | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 009.00 | 567.00 | | 11 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 709.00 | 567.00 | | 10 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 325.00 | 212 325.00 | | 212 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 841.00 | 802 841.00 | | 802 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 519.00 | 471 519.00 | | 471 519.00 |
UX Autres créances clients | 791 012.00 | 791 012.00 | | 791 012.00 |
VB T. V. A. | 97 266.00 | 97 266.00 | | 97 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 45 949.00 | 320 181.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 911.00 | 1 008 911.00 | | 1 008 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 189.00 | 1 897 189.00 | | 1 897 189.00 |
VW T.V.A. | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 517.00 | 1 609 466.00 | 320 181.00 | 1 963 517.00 |