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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 540.00 | 10 709.00 | 831.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 840.00 | 11 009.00 | 831.00 | 11 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 745.00 | | 485 745.00 | 485 745.00 |
BZ Autres créances | 924 616.00 | | 924 616.00 | 924 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 410 361.00 | | 1 410 361.00 | 1 410 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 201.00 | 11 009.00 | 1 411 192.00 | 1 422 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 630.00 | 30 102.00 | | 29 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 038.00 | -471.00 | | -16 038.00 |
DL TOTAL (I) | 19 092.00 | 35 130.00 | | 19 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 852.00 | 100 810.00 | | 119 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 645.00 | 339 231.00 | | 223 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 801.00 | 762 998.00 | | 830 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 532.00 | 13 293.00 | | 24 532.00 |
EA Autres dettes | 193 270.00 | 153 459.00 | | 193 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 100.00 | 1 369 791.00 | | 1 392 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 192.00 | 1 404 921.00 | | 1 411 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 100.00 | 1 369 791.00 | | 1 392 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 268.00 | 99 031.00 | | 117 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 992.00 | 1 017.00 | | 9 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 692.00 | 1 017.00 | | 9 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 645.00 | 223 645.00 | | 223 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 801.00 | 830 801.00 | | 830 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 270.00 | 193 270.00 | | 193 270.00 |
UX Autres créances clients | 485 745.00 | 485 745.00 | | 485 745.00 |
VB T. V. A. | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 852.00 | 119 852.00 | | 119 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 567.00 | 874 567.00 | | 874 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 361.00 | 1 410 361.00 | | 1 410 361.00 |
VW T.V.A. | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 100.00 | 1 392 100.00 | | 1 392 100.00 |