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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 891.00 | 40 465.00 | 51 426.00 | 91 891.00 |
040 Immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 140.00 | 40 782.00 | 52 358.00 | 93 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 141.00 | | 171 141.00 | 171 141.00 |
072 Créances – Autres | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
084 Disponibilités | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 604.00 | | 278 604.00 | 278 604.00 |
110 Total général Actif | 371 744.00 | 40 782.00 | 330 962.00 | 371 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 023.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 860.00 | | | 200 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
222 Production stockée | -717.00 | | | -717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
230 Autres produits | 488.00 | | | 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 196.00 | | | 205 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
242 Autres charges externes. | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
252 Charges sociales | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 054.00 | | | 190 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | -62.00 | | | -62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |