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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 288.00 | 52 131.00 | 42 157.00 | 94 288.00 |
040 Immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 414.00 | 52 448.00 | 44 966.00 | 97 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 897.00 | | 89 897.00 | 89 897.00 |
072 Créances – Autres | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
084 Disponibilités | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 567.00 | | 218 567.00 | 218 567.00 |
110 Total général Actif | 315 981.00 | 52 448.00 | 263 533.00 | 315 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 283.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 917.00 | | | 158 917.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | | | 200.00 |
222 Production stockée | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 481.00 | 1 737.00 | | 4 481.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 981.00 | | | 167 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 664.00 | | | -7 664.00 |
242 Autres charges externes. | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
252 Charges sociales | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 515.00 | | | 178 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 533.00 | | | -10 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104 691.00 | 1 639.00 | | 104 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 140.00 | | | 93 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -72 280.00 | | | -72 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |