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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 255.00 | 71 704.00 | 23 551.00 | 95 255.00 |
040 Immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 031.00 | 72 021.00 | 29 010.00 | 101 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 263.00 | | 62 263.00 | 62 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 256.00 | | 108 256.00 | 108 256.00 |
072 Créances – Autres | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
084 Disponibilités | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
110 Total général Actif | 349 531.00 | 72 021.00 | 277 510.00 | 349 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
214 Production vendue de biens – France | 206 768.00 | | | 206 768.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 156.00 | | | 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 399.00 | | | 399.00 |
222 Production stockée | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 267.00 | | | 242 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -462.00 | | | -462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 215.00 | | | -19 215.00 |
242 Autres charges externes. | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
252 Charges sociales | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
262 Autres charges | 629.00 | | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 063.00 | | | 203 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 967.00 | | | 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |