| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 590.00 | 6 148.00 | 19 442.00 | 25 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 590.00 | 6 148.00 | 20 442.00 | 26 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
072 Créances – Autres | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
084 Disponibilités | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
110 Total général Actif | 68 580.00 | 6 148.00 | 62 432.00 | 68 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 834.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 574.00 | 79 123.00 | | 85 574.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 582.00 | 79 127.00 | | 85 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 496.00 | 14 728.00 | | 16 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | 29.00 | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 13 569.00 | 15 609.00 | | 13 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 279.00 | 8 148.00 | | 8 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 693.00 | 19 301.00 | | 14 693.00 |
252 Charges sociales | 3 631.00 | 3 059.00 | | 3 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 040.00 | 1 416.00 | | 5 040.00 |
262 Autres charges | 10 002.00 | 8 462.00 | | 10 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 548.00 | 70 752.00 | | 71 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 035.00 | 8 375.00 | | 14 035.00 |
290 Produits exceptionnels | | 380.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 1 980.00 | | 2 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 494.00 | 6 775.00 | | 11 494.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 296.00 | | | 296.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -296.00 | | | -296.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 850.00 | | | 1 850.00 |