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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 834.00 | 19 765.00 | 5 069.00 | 24 834.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 864.00 | 19 765.00 | 6 099.00 | 25 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
084 Disponibilités | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 894.00 | | 67 894.00 | 67 894.00 |
110 Total général Actif | 93 759.00 | 19 765.00 | 73 994.00 | 93 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 975.00 | 67 253.00 | | 85 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 598.00 | | |
230 Autres produits | 374.00 | 18.00 | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 349.00 | 67 869.00 | | 86 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 768.00 | 15 413.00 | | 15 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 559.00 | -1 792.00 | | 2 559.00 |
242 Autres charges externes. | 16 132.00 | 14 963.00 | | 16 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 198.00 | 5 998.00 | | 8 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 792.00 | 12 927.00 | | 24 792.00 |
252 Charges sociales | 4 786.00 | 3 675.00 | | 4 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 753.00 | 5 014.00 | | 2 753.00 |
262 Autres charges | 7 852.00 | 8 215.00 | | 7 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 841.00 | 64 413.00 | | 82 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 508.00 | 3 456.00 | | 3 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 419.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 485.00 | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 909.00 | 2 551.00 | | 2 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 845.00 | | | 2 845.00 |