| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 590.00 | 12 334.00 | 13 256.00 | 25 590.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 620.00 | 12 334.00 | 14 286.00 | 26 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
072 Créances – Autres | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
084 Disponibilités | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
110 Total général Actif | 77 418.00 | 12 334.00 | 65 084.00 | 77 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 294.00 | 85 574.00 | | 83 294.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 300.00 | 85 582.00 | | 83 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 765.00 | 16 496.00 | | 14 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | -163.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 19 060.00 | 13 569.00 | | 19 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 912.00 | 8 279.00 | | 9 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 474.00 | 14 693.00 | | 16 474.00 |
252 Charges sociales | 3 786.00 | 3 631.00 | | 3 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 186.00 | 5 040.00 | | 6 186.00 |
262 Autres charges | 8 028.00 | 10 002.00 | | 8 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 302.00 | 71 548.00 | | 78 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 998.00 | 14 035.00 | | 4 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 296.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 2 245.00 | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 578.00 | 11 494.00 | | 4 578.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 882.00 | | | 2 882.00 |