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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 255 881.00 | 63 562.00 | 192 319.00 | 255 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 998.00 | 93 897.00 | 101 101.00 | 194 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 307.00 | 10 846.00 | 3 461.00 | 14 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 004.00 | 168 305.00 | 302 699.00 | 471 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BZ Autres créances | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CF Disponibilités | 94 742.00 | | 94 742.00 | 94 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 805.00 | | 113 805.00 | 113 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 808.00 | 168 305.00 | 416 504.00 | 584 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 714.00 | 158 925.00 | | 164 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 951.00 | 105 789.00 | | 110 951.00 |
DL TOTAL (I) | 286 666.00 | 275 714.00 | | 286 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 625.00 | 135 294.00 | | 81 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 793.00 | 20 008.00 | | 16 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 836.00 | 42 527.00 | | 30 836.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 259.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 838.00 | 209 999.00 | | 129 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 504.00 | 485 713.00 | | 416 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 846.00 | 128 380.00 | | 83 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 500.00 | | | 464 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 352.00 | | | 462 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 704.00 | 36 600.00 | | 131 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 704.00 | 36 600.00 | | 131 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 625.00 | 35 633.00 | 45 992.00 | 81 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 999.00 | 13 181.00 | 5 818.00 | 18 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 838.00 | 83 846.00 | 45 992.00 | 129 838.00 |